Zeitversetzte Preisangabe
Letzter Kurs
21.05.2024 -
17:20:00
|
Geld
21.05.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
21.05.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
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196.56
-1.27
(
-0.64% )
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196.52
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3'400 |
196.56
|
300 |
Analysis date: 17.05.2024
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 07.05.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.03.2024 bei einem Kurs von 185.17 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.02.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 194.856.
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.86%
-6.86%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.86%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
34.70
34.70
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DIAMONDBACK ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.30
1.30
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
9.48
9.48
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
7.76%
7.76%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
27
27
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.56%
4.56%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.24% des Gewinns verwendet werden.
Beta
36
36
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation
0.18
0.18
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
12.65
12.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 12.65. Das Risiko liegt deshalb bei 6.40%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.04.2013
05.04.2013