Preis in der späteren Zeit von 15 minuten
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Letzter Kurs
10.05.2024 -
18:00:00
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Geld
10.05.2024 -
17:29:33
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Geld Volumen |
Brief
10.05.2024 -
17:29:33
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Brief Volumen |
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1'240.00
+5.00
(
+0.40% )
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1'243.50
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160 |
1'244.50
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282 |
Analysis date: 07.05.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 26.04.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.04.2024 bei einem Kurs von 1263.50 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.91%
-4.91%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.91%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
24.01
24.01
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.19
1.19
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
14.49
14.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
14.46%
14.46%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.76%
2.76%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.01% des Gewinns verwendet werden.
Beta
129
129
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
48.33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
147.84
147.84
Das geschätzte Value at Risk beträgt SEK 147.84. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.03.2019
12.03.2019